Střednědobý výhled rozpočtu obce Kotenčice
na roky 2020 - 2022
vypracovaný dle § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Střednědobý výhled rozpočtu je pomocný nástroj obce sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje jejího hospodářství.
Obsahem jsou souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.
Obec vypracovává svůj roční rozpočet v návaznosti na svůj rozpočtový výhled a na základě faktických údajů z Výkazů předešlých let.
V případě potřeby bude rozpočtový výhled aktualizován.
| Střednědobý výhled rozpočtu obce Kotenčice na roky 2020-2022 (tis.Kč) |
| |||
|
|
| |||
| Název | Rozpočtový rok |
| ||
| 2020 | 2021 | 2022 | ||
| Daňové příjmy |
|
|
| |
| Daň z příjmu FO | 520 | 530 | 540 | |
| Daň z příjmu PO | 460 | 469 | 478 | |
| Daň z nemovitosti | 125 | 127 | 129 | |
| Daň z přidané hodnoty | 1000 | 1020 | 1040 | |
| Poplatky | 10 | 10 | 10 | |
| Nedaňové běžné příjmy |
|
|
| |
| Příjmy z vlastní činnosti | 250 | 250 | 250 | |
| Příjmy z pronájmů | 10 | 10 | 10 | |
| Ostatní příjmy | 2 | 2 | 2 | |
| Běžné přijaté dotace |
|
|
| |
| Poskytnutnédotace - třída 4 | 50 | 50 | 50 | |
| Kapitálové příjmy |
|
|
| |
| Příjmy z prodeje majetku | 0 | 0 | 0 | |
| Příjmy CELKEM | 2 427 | 2 468 | 2509 | |
|
|
|
|
| |
| Běžné výdaje |
|
|
| |
| Mzdové náklady | 460 | 460 | 460 | |
| Opravy a udržování | 400 | 400 | 400 | |
| Nákup materiálu | 200 | 200 | 200 | |
| Ostatní služby | 490 | 490 | 490 | |
| Provozní výdaje (energie) | 150 | 157 | 164 | |
| Výdaje CELKEM | 1 700 | 1 707 | 1 714 | |
|
|
|
|
| |
| Zůstatek na účtech | 727 | 761 | 795 | |
| Financování celkem | 727 | 761 | 795 | |
|
|
|
|
| |
Komentář ke Střednědobému výhledu rozpočtu obce Kotenčice na období let 2020 - 2022
Rozpočtový výhled je odvozen od skutečného plnění rozpočtu za rok 2019.
Zůstatky na běžných účtech představují především uspořené finanční prostředky z minulých let.
Příjmy obce jsou členěny na příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté dotace. Jedná se
tedy o každoročně opakující se příjmy, které slouží k pokrytí běžných výdajů. V letech 2020-2022 vycházejí přebytkové rozpočty.
V letech 2020-2022 se zatím neplánují žádné větší investiční akce. Pouze každoroční opakující se příjmy i výdaje. Při sestavování rozpočtů bude přihlíženo k momentální situaci a v případě potřeby bude rozpočtový výhled aktualizován.
Příjmy:
Daňové příjmy: Na celkových příjmech obce se nejvíce podílí daňové příjmy. Příjmy z daní a poplatků jsou nejdůležitější zdroje financí do rozpočtu obce. Jsou rozhodující položkou a představují více než 80% rozpočtovaných příjmů obce.
Jejich výše v jednotlivých letech je dána předpokladem MF ČR o objemu jejich výběru a podílem dle rozpočtového určení daní, kde se předpokládá meziroční nárůst o 2%.
Nedaňové příjmy spadají plně do kompetence obce. Největším zdrojem příjmů jsou převážně úhrady za poskytované služby a výrobky – výběr stočného od občanů za využívání ČOV, pronájem majetku obce a ostatních nemovitostí (především příjmy z nebytových prostor). Tyto příjmy mají spíš doplňkový charakter. Dále jsou v těchto příjmech uvedeny odměny za zpětný odběr a využití odpadu z obalů, příjmy z úroků, poskytování služeb apod.
Přijaté dotace představují příjmy z prostředků jiných rozpočtů. Jedná se o dotační vztah poskytovaný na výkon veřejné správy.
Kapitálové příjmy mají nahodilý charakter. Jedná se především o příjmy z prodeje
dlouhodobého majetku obce (především příjmy z prodeje pozemků).
Výdaje obce jsou nástrojem realizace záměru a potřeb obce.
Běžné výdaje vycházejí z potřeb zajištění provozu obce. Jsou stanoveny s ohledem na
rozpočtové výdaje minulých let. Výše kapitálových výdajů je závislá jednak na provozním
přebytku a dále na investičních dotacích. Ve výdajích jsou zahrnuty především běžné výdaje
a výdaje na opravy majetku obce.
Výdaje:
Běžné výdaje jsou neinvestiční nákupy a související výdaje, které obsahují prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci, výdaje na opravu a údržbu majetku, výdaje na spotřebu energie, u které se předpokládá nárůst ceny o 5%, výdaje za provedené služby a nákup materiálu.
Financování – zůstatky na běžných účtech.
V Kotenčicích dne 30. 12. 2019